Настройка и использование счетов Xero

Общая информация

Для использования интеграции между платформами ecommpay и Xero, включая сценарии проведения оплат по ссылкам через приложение ecommpay для Xero, необходимо настроить работу с внутренними счетами в Xero — таким образом, чтобы обеспечивать корректную синхронизацию данных об операциях и улучшать возможности финансовых сверок.:

  • Промежуточный счёт (clearing account) — внутренний расчётный счёт мерчанта в платформе Xero. Такой счёт используется для учёта (клиринга) операций, данные о которых передаются из платформы ecommpay, в одной валюте.

    При настройке приложения рекомендуется настроить отдельный промежуточный счёт для каждой из используемых валют, в которых выполняются операции через платформу ecommpay. Стоит учитывать, что для этого доступны только те промежуточные счета, в свойствах которых активирована возможность выполнять расчёты (Enable payments to this account).

  • Резервный промежуточный счёт (fallback clearing account) — резервный внутренний расчётный счёт мерчанта в платформе Xero. Этот счёт используется в случаяхдля случаев, когда при синхронизации данных между платформами ecommpay и Xero выявляются операции в валютах, для которых ещё не настроены промежуточные счета. Чтобы информация о таких операциях не утратилась, они соотносятся с резервным счётом. Рекомендуется указывать этот счёт при начальной настройке приложения от ecommpay.
  • Банковский счёт (bank account) — внутренний счёт в Xero с реквизитами банковского счёта мерчанта. Этот счёт используется для финансовых сверок информации по операциям, полученной из платформы ecommpay, с информацией из банковских выписок.

Для обеспечения корректной работы приложения от ecommpay необходимо настроить актуальное количество счетов каждого из этих типов в интерфейсе Xero. При этом стоит учитывать, что реализация интерфейса для работы со счетами обеспечивается на стороне платформы Xero и может отличаться от описанной в рамках этой статьи.

В процессе синхронизации и сверки финансовой информации сначала с помощью приложения выполняется синхронизация между платформами ecommpay и Xero, с передачей сведений о выполненных операциях и с соотнесением этих операций с промежуточными счетами Xero в соответствующих валютах. Затем на внутренних банковских счетах Xero (также в валютах операций) автоматически создаются записи о выполненных операциях — для последующей финансовой сверки.

В приложении от ecommpay для Xero перечисленные счета задаются на вкладке Settings.

Работа с промежуточными счетами

Добавление счёта

Чтобы добавить промежуточный счёт, необходимо:

  1. Открыть в интерфейсе Xero раздел Chart of accounts со счетами организации.

    Для этого необходимо щёлкнуть пункт Accounting в верхнем меню и выбрать в открывшемся контекстном меню раздел Chart of accounts либо перейти по адресу https://go.xero.com/GeneralLedger/ChartOfAccounts.aspx.

  2. Открыть окно добавления счёта, щёлкнув кнопку Add account.
  3. Задать параметры счёта и активировать возможность выполнять расчёты через этот счёт, установив флажок Enable payments to this account.

    Как правило, к числу обязательных параметров для заполнения относятся следующие: Account Type, Code и Name.

    • Account Type — тип счёта (в соответствии с назначением платежей; например, Current Asset для обмена данными между платформами ecommpay и Xero).
    • Code — идентификатор счёта, уникальный в рамках целевой организации мерчанта в платформе Xero (длиной до 10 символов; присваивается на стороне мерчанта).
    • Name — название счёта (длиной до 150 символов; присваивается на стороне мерчанта).
  4. Сохранить изменения, щёлкнув кнопку Save, расположенную в нижней части окна добавления счёта.
  5. Убедиться, что счёт добавлен, проверив наличие записи о нём в реестре всех счетов организации.

    О добавлении счёта свидетельствуют соответствующее уведомление над реестром счетов организации на вкладке All accounts и отображение записи о добавленном счете в этом реестре.

Сопоставление операции со счётом

Чтобы узнать, с каким промежуточным расчётным счётом Xero соотнесён платёж по выставленному в интерфейсе Xero счёту на оплату (с использованием ecommpay в качестве платёжного сервиса), необходимо:

  1. Открыть страницу для работы с выставлением счетов в интерфейсе Xero, выбрав в верхнем меню пункт Business > Invoices.

    Для этого необходимо перейти в интерфейс Xero, раскрыть в верхнем меню пункт Business и выбрать в нём пункт Invoices.

  2. Открыть карточку целевого счёта на оплату.

    Для этого следует щёлкнуть соответствующую строку в реестре выставленных счетов.

  3. Открыть страницу с детальной информацией о проведённом платеже в рамках целевого счёта на оплату.

    Для этого следует щёлкнуть на панели с итоговыми суммами ссылку с датой проведения платежа (например, Payment (17 May 2025)).

  4. Проверить искомую информацию, найдя в навигационной цепочке название промежуточного счёта, с которым сопоставлена проведённая оплата.

    Для этого в открывшейся вкладке браузера необходимо найти в навигационной цепочке название промежуточного счёта, с которым сопоставлена проведённая оплата. Это должен быть один из тех счетов, которые были указаны при настройке взаимодействия платформ ecommpay и Xero (в соответствующей валюте).

В интерфейсе Xero эта процедура может выглядеть следующим образом.

Рис. 1. Открытие страницы Invoices
Рис. 2. Открытие карточки выставленного счёта
Рис. 3. Проверка названия счёта

Работа с банковскими счетами

Регистрация счёта

Чтобы добавить информацию о банковском счёте мерчанта в платформу Xero, необходимо:

  1. Открыть в интерфейсе Xero раздел Bank accounts с карточками банковских счетов организации мерчанта.

    Для этого необходимо щёлкнуть пункт Accounting в верхнем меню и выбрать в открывшемся контекстном меню раздел Bank accounts либо перейти по адресу https://go.xero.com/Bank/BankAccounts.aspx.

  2. Открыть окно регистрации счёта, щёлкнув кнопку Add Bank Account.
  3. Задать параметры счёта, следуя инструкциям интерфейса, и сохранить изменения.
  4. Убедиться, что счёт зарегистрирован, проверив отображение карточки этого счёта в разделе Bank accounts.

    О регистрации счёта свидетельствует отображение карточки этого счёта в разделе Bank accounts.

Сверка операций по счёту

Чтобы сопоставить в рамках отдельного счёта информацию об операциях, полученную из платформы ecommpay, с информацией, полученной от соответствующего банка, необходимо:

  1. Открыть в интерфейсе Xero раздел Bank accounts с банковскими счетами организации мерчанта.

    Для этого необходимо выбрать в верхнем меню пункт Accounting > Bank accounts либо перейти по адресу https://go.xero.com/Bank/BankAccounts.aspx.

  2. Открыть карточку целевого банковского счёта — того, с которым соотносятся операции, выполненные через платформу ecommpay, в необходимой валюте.

    Для этого следует щёлкнуть ссылку с названием этого счёта.

  3. При необходимости, просмотреть список операций по этому банковскому счёту в карточке счёта на вкладке Account Transactions.

    Для этого следует перейти в открывшейся карточке счёта на вкладку Account Transactions.

  4. Сверить операции, сопоставив информацию от банков и от ecommpay.

    Для этого следует:

    1. Перейти в открывшейся карточке счёта на вкладку Reconcile.
    2. При необходимости, загрузить банковские выписки (через отчёт в формате CSV).
    3. Сопоставить информацию (от банка — в левой части вкладки, от ecommpay — в правой) по каждой операции, следуя рекомендациям Xero, и отметить корректные операции с помощью кнопки OK.

      Информация от банка отображается в левой части вкладки, а от ecommpay — в правой.

  5. Убедиться, что информация об операциях корректна.

    При обнаружении расхождений — обратиться к курирующему менеджеру ecommpay для прояснения ситуации.