Получение финансовых отчётов по балансам

Общая информация

Для анализа итоговой информации о финансовых результатах деятельности по проектам в платёжной платформе можно получать и использовать в работе финансовые отчёты от Ecommpay. В каждый такой отчёт включается информация о суммарных результатах оперирования, взысканных комиссиях и состоянии конкретного баланса за заданный отчётный период, и эту информацию можно считать применимой для итогового анализа и сверок.

Разбиение финансовых отчётов по проектам, а также периодичность их формирования и способы предоставления можно согласовывать со специалистами технической поддержки Ecommpay. В общем случае такие отчёты могут предоставляться через электронную почту и интерфейс Dashboard, в котором для доступа к ним выделена вкладка Финансовые отчеты в разделе Финансы (для учётных записей с соответствующим правом; подробнее).

Особенности

В работе с финансовыми отчётами от Ecommpay следует учитывать ряд особенностей:

• Разграничение доступа по проектам. Финансовые отчёты в платёжной платформе формируются на основе информации по конкретным проектам, и доступ к сформированным отчётам в интерфейсе Dashboard разграничивается в соответствии с правами доступа к этим проектам.
• Использование одного часового пояса. Все финансовые отчёты формируются строго по часовому поясу UTC + 03:00, независимо от того, какой часовой пояс задан для используемой учётной записи в интерфейсе Dashboard.
• Статичность структуры. Каждый отчёт содержит строго определённый состав сведений по одному балансу.
• Поддержка разных форматов. Отчёты могут предоставляться в формате PDF или XLSX (согласно договорённости), при этом группы одновременно формируемых отчётных файлов по одному проекту могут объединяться в ZIP-архивы (с учётом договоренностей о способах их группировки).
• Статичность и неограниченное время хранения. Каждый отчёт является актуальным на момент его формирования и не актуализируется в дальнейшем, при этом файлы с отчётами являются доступными для выгрузки без ограничений по времени.

Подключение и настройка

В случаях, когда актуально подключить возможности предоставления финансовых отчётов через интерфейс Dashboard или внести какие-либо изменения в используемый порядок такой отчётности, следует обращаться к специалистам технической поддержки Ecommpay. При этом следует согласовывать отчётные периоды, способы и график предоставления отчётов и, если актуальна отправка на электронную почту, адреса отправителя и получателя писем с отчётами (как правило, для этого используются адреса, ассоциированные с учётными записями интерфейса Dashboard).

Получение отчётов

Для получения сформированных финансовых отчётов через интерфейс Dashboard следует:

1. Перейти на вкладку Финансовые отчеты в разделе Финансы и задать границы отчётного периода и строгость соблюдения этих границ с помощью календаря и флажка Точное совпадение.

   Чтобы получить отчёты только за те периоды, которые полностью входят в заданные границы, следует установить флажок Точное совпадение; чтобы получить отчёты за периоды, которые входят в заданные границы или пересекаются с ними — снять этот флажок.

2. Выгрузить необходимые отчёты на используемое устройство или отправить их на электронную почту с помощью флажков в соответствующих строках и кнопок в правом нижнем углу вкладки.

   Чтобы выгрузить файлы из реестра, можно использовать иконки в соответствующих строках реестра либо установить для целевых отчётов флажки рядом с их названиями и использовать кнопку Скачать в правом нижнем углу вкладки.

   Чтобы отправить файлы на адрес электронной почты, ассоциированный с учётной записью интерфейса Dashboard, можно установить для целевых отчётов флажки рядом с их названиями и использовать кнопку Отправить на email в правом нижнем углу вкладки.

3. Убедиться в получении файлов.

   Для этого можно ориентироваться на статус загрузки файлов в браузере и на получение писем. При возникновении проблем можно вернуться к предыдущему шагу.